景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 10.6400美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.8300
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.64000.19
08/1310.62000.00
08/1210.62000.09
08/1110.6100-0.09
08/0810.62000.09
08/0710.61000.00
08/0610.61000.19
08/0510.59000.09
08/0410.58000.00
08/0110.58000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.5800-0.09
07/3010.59000.09
07/2910.58000.00
07/2810.58000.00
07/2510.58000.00
07/2410.58000.09
07/2310.57000.00
07/2210.57000.19
07/2110.55000.19
07/1810.53000.10