景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 10.4100美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.8300
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.41000.19
06/0410.39000.10
06/0310.38000.00
06/0210.38000.19
05/3010.36000.19
05/2810.34000.39
05/2710.30000.00
05/2610.3000-0.10
05/2310.3100-0.10
05/2210.3200-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.34000.00
05/2010.34000.10
05/1910.33000.10
05/1610.3200-0.10
05/1510.3300-0.10
05/1410.34000.19
05/1310.32000.49
05/1210.27000.20
05/0810.25000.10
05/0710.24000.00