景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 10.4700美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.7200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.47000.10
12/0210.4600-0.10
12/0110.47000.10
11/2810.46000.00
11/2710.46000.29
11/2610.43000.10
11/2510.42000.19
11/2410.40000.10
11/2110.39000.00
11/2010.39000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.3800-0.10
11/1810.3900-0.10
11/1710.40000.00
11/1410.4000-0.29
11/1310.43000.10
11/1210.42000.00
11/1110.42000.19
11/1010.40000.00
11/0710.40000.10
11/0610.39000.00