(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7900美元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.1200
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.7900-0.08
12/0212.80000.23
12/0112.7700-0.23
11/2812.8000-0.08
11/2712.81000.16
11/2612.79000.71
11/2512.70000.71
11/2412.61000.56
11/2112.5400-1.26
11/2012.70000.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.6700-0.16
11/1812.6900-0.78
11/1712.7900-0.16
11/1412.8100-1.31
11/1312.98000.08
11/1212.97000.23
11/1112.94000.08
11/1012.93000.54
11/0712.8600-0.69
11/0612.95000.54