(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4800美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.1300
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.48000.17
01/2011.46000.61
01/1711.3900-0.09
01/1611.40001.15
01/1511.27000.09
01/1411.26000.63
01/1311.1900-1.50
01/1011.3600-0.44
01/0911.41000.09
01/0811.4000-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.4900-0.35
01/0611.53001.05
01/0311.41000.09
01/0211.4000-0.35
12/3111.44000.00
12/3011.4400-0.35
12/2711.48000.26
12/2311.45000.88
12/2011.3500-0.87
12/1911.4500-0.95