(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.5800美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.5800
幅度 0.24% 最低淨值(年) 11.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.58000.24
08/1312.55000.72
08/1212.4600-0.08
08/1112.4700-0.08
08/0812.48000.00
08/0712.48000.97
08/0612.3600-0.40
08/0512.41000.40
08/0412.36000.65
08/0112.2800-0.73
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.3700-0.40
07/3012.42000.16
07/2912.4000-0.16
07/2812.42000.24
07/2512.3900-0.40
07/2412.44000.16
07/2312.42000.65
07/2212.3400-0.08
07/2112.35000.41
07/1812.30000.33