國外基金淨值

(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	383.3000美元(2025/06/05)
漲跌	-0.50	最高淨值(年)	420.0000
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	383.3000	-0.13
06/04	383.8000	-0.13
06/03	384.3000	0.70
06/02	381.6200	0.48
05/30	379.8100	-0.12
05/29	380.2800	0.42
05/28	378.6900	-0.73
05/27	381.4900	1.73
05/23	375.0100	-0.04
05/22	375.1500	-0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	376.1700	-1.84
05/20	383.2400	-0.04
05/19	383.4100	0.31
05/16	382.2400	0.79
05/15	379.2600	0.06
05/14	379.0400	-0.65
05/13	381.5200	-0.18
05/12	382.2000	2.54
05/09	372.7200	0.11
05/08	372.3100	0.48

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