國外基金淨值

(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	404.2600美元(2025/08/15)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	420.0000
幅度	0.00%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	404.2600	0.00
08/14	404.2400	0.04
08/13	404.0900	1.01
08/12	400.0300	1.46
08/11	394.2700	-0.15
08/08	394.8700	0.45
08/07	393.1100	0.28
08/06	392.0000	-0.21
08/05	392.8300	0.11
08/04	392.3800	1.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	387.2900	-1.70
07/31	394.0000	-0.55
07/30	396.1700	-0.90
07/29	399.7700	-0.92
07/28	403.5000	-0.52
07/25	405.6200	0.03
07/24	405.4800	-0.38
07/23	407.0200	0.63
07/22	404.4600	1.23
07/21	399.5400	-0.26

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