國外基金淨值

(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	422.7400美元(2025/12/03)
漲跌	4.37	最高淨值(年)	423.0100
幅度	1.04%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	422.7400	1.04
12/02	418.3700	-0.59
12/01	420.8500	-0.51
11/28	423.0100	0.63
11/26	420.3500	0.85
11/25	416.8100	1.38
11/24	411.1300	0.78
11/21	407.9600	1.76
11/20	400.9000	-1.44
11/19	406.7700	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	406.3300	-0.16
11/17	407.0000	-1.15
11/14	411.7500	-0.25
11/13	412.7700	-1.71
11/12	419.9300	0.16
11/11	419.2500	0.83
11/10	415.7900	0.95
11/07	411.8700	0.38
11/06	410.3100	-0.80
11/05	413.6000	0.60

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