國外基金淨值

(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	222.5000美元(2025/12/03)
漲跌	2.30	最高淨值(年)	222.6500
幅度	1.04%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	222.5000	1.04
12/02	220.2000	-0.59
12/01	221.5100	-0.51
11/28	222.6500	0.63
11/26	221.2500	0.85
11/25	219.3800	1.38
11/24	216.3900	0.78
11/21	214.7200	1.76
11/20	211.0100	-1.44
11/19	214.1000	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	213.8700	-0.16
11/17	214.2200	-1.15
11/14	216.7200	-0.24
11/13	217.2500	-1.71
11/12	221.0300	0.16
11/11	220.6700	0.83
11/10	218.8500	0.95
11/07	216.7800	0.38
11/06	215.9600	-0.79
11/05	217.6900	0.60

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