國外基金淨值

(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	212.7800美元(2025/08/15)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	221.0600
幅度	0.00%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	212.7800	0.00
08/14	212.7700	0.04
08/13	212.6900	1.02
08/12	210.5500	1.46
08/11	207.5200	-0.15
08/08	207.8300	0.44
08/07	206.9100	0.28
08/06	206.3300	-0.21
08/05	206.7600	0.12
08/04	206.5200	1.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	203.8500	-1.70
07/31	207.3800	-0.55
07/30	208.5200	-0.90
07/29	210.4100	-0.93
07/28	212.3800	-0.52
07/25	213.5000	0.04
07/24	213.4200	-0.38
07/23	214.2300	0.63
07/22	212.8800	1.23
07/21	210.2900	-0.27

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