國外基金淨值

(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	202.2700美元(2025/06/03)
漲跌	1.41	最高淨值(年)	221.0600
幅度	0.70%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	202.2700	0.70
06/02	200.8600	0.48
05/30	199.9100	-0.12
05/29	200.1500	0.42
05/28	199.3200	-0.73
05/27	200.7900	1.73
05/23	197.3800	-0.04
05/22	197.4600	-0.27
05/21	197.9900	-1.85
05/20	201.7200	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	201.8100	0.31
05/16	201.1900	0.79
05/15	199.6200	0.06
05/14	199.5000	-0.65
05/13	200.8100	-0.18
05/12	201.1700	2.55
05/09	196.1700	0.11
05/08	195.9600	0.48
05/07	195.0200	0.61
05/06	193.8400	-0.82

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