國外基金淨值

(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型
最新淨值	229.9800歐元(2025/08/15)
漲跌	-1.02	最高淨值(年)	267.1000
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	201.2000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	229.9800	-0.44
08/14	231.0000	0.47
08/13	229.9200	0.80
08/12	228.1000	0.85
08/11	226.1700	0.18
08/08	225.7600	0.55
08/07	224.5300	0.29
08/06	223.8700	-0.93
08/05	225.9700	0.07
08/04	225.8100	1.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	222.8500	-3.04
07/31	229.8400	-0.45
07/30	230.8700	0.20
07/29	230.4000	-0.58
07/28	231.7400	0.77
07/25	229.9600	0.17
07/24	229.5600	-0.25
07/23	230.1300	0.45
07/22	229.1000	0.69
07/21	227.5200	-0.84

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