國外基金淨值

(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型
最新淨值	225.0100歐元(2025/06/03)
漲跌	3.06	最高淨值(年)	267.1000
幅度	1.38%	最低淨值(年)	201.2000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	225.0100	1.38
06/02	221.9500	-0.32
05/30	222.6600	-0.02
05/29	222.7000	-0.26
05/28	223.2900	-0.37
05/27	224.1200	2.01
05/23	219.7000	-0.79
05/22	221.4400	0.09
05/21	221.2500	-2.17
05/20	226.1600	-0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	227.0800	-0.50
05/16	228.2300	1.10
05/15	225.7400	-0.10
05/14	225.9600	-0.45
05/13	226.9800	-1.05
05/12	229.3800	4.06
05/09	220.4300	-0.16
05/08	220.7800	1.18
05/07	218.2100	1.23
05/06	215.5600	-1.32

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