國外基金淨值

美盛美國價值基金優類股美元累積型
最新淨值	374.1600美元(2025/06/05)
漲跌	-0.47	最高淨值(年)	407.7700
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	329.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	374.1600	-0.13
06/04	374.6300	-0.13
06/03	375.1100	0.70
06/02	372.4900	0.48
05/30	370.7000	-0.12
05/29	371.1300	0.42
05/28	369.5800	-0.73
05/27	372.2900	1.73
05/23	365.9600	-0.03
05/22	366.0600	-0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	367.0400	-1.84
05/20	373.9300	-0.04
05/19	374.0900	0.31
05/16	372.9300	0.79
05/15	369.9900	0.06
05/14	369.7700	-0.65
05/13	372.1800	-0.17
05/12	372.8300	2.55
05/09	363.5700	0.12
05/08	363.1400	0.48

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。