國外基金淨值

美盛美國價值基金優類股美元累積型
最新淨值	395.4200美元(2025/08/15)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	407.7700
幅度	0.01%	最低淨值(年)	329.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	395.4200	0.01
08/14	395.3700	0.04
08/13	395.2100	1.02
08/12	391.2300	1.46
08/11	385.5900	-0.15
08/08	386.1600	0.46
08/07	384.4100	0.28
08/06	383.3200	-0.21
08/05	384.1200	0.12
08/04	383.6600	1.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	378.6800	-1.69
07/31	385.2000	-0.55
07/30	387.3200	-0.90
07/29	390.8200	-0.92
07/28	394.4600	-0.52
07/25	396.5200	0.04
07/24	396.3500	-0.37
07/23	397.8400	0.63
07/22	395.3300	1.23
07/21	390.5100	-0.26

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