景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 10.2300美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.4100
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.23000.20
08/1310.21000.00
08/1210.21000.10
08/1110.20000.00
08/0810.20000.00
08/0710.20000.10
08/0610.19000.10
08/0510.18000.10
08/0410.17000.00
08/0110.17000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.1700-0.10
07/3010.18000.00
07/2910.18000.10
07/2810.17000.00
07/2510.17000.00
07/2410.17000.10
07/2310.16000.00
07/2210.16000.20
07/2110.14000.10
07/1810.13000.10