景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 10.0100美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.4100
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.01000.20
06/049.99000.10
06/039.98000.00
06/029.98000.10
05/309.97000.30
05/289.94000.30
05/279.91000.00
05/269.9100-0.10
05/239.9200-0.10
05/229.9300-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.94000.00
05/209.94000.00
05/199.94000.20
05/169.9200-0.10
05/159.9300-0.10
05/149.94000.10
05/139.93000.51
05/129.88000.20
05/089.86000.10
05/079.85000.00