景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 10.0700美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.3000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.07000.10
12/0210.0600-0.10
12/0110.07000.10
11/2810.06000.10
11/2710.05000.20
11/2610.03000.10
11/2510.02000.20
11/2410.00000.10
11/219.99000.00
11/209.99000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.9800-0.10
11/189.9900-0.10
11/1710.00000.00
11/1410.0000-0.30
11/1310.03000.10
11/1210.02000.00
11/1110.02000.20
11/1010.00000.00
11/0710.00000.00
11/0610.00000.10