國外基金淨值

景順環球小型企業基金C-年配息股美元
最新淨值	266.5500美元(2025/08/14)
漲跌	1.43	最高淨值(年)	266.5500
幅度	0.54%	最低淨值(年)	202.9600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	266.5500	0.54
08/13	265.1200	2.20
08/12	259.4100	-0.50
08/11	260.7100	0.04
08/08	260.6100	-0.14
08/07	260.9700	0.38
08/06	259.9700	-0.34
08/05	260.8500	1.12
08/04	257.9700	1.34
08/01	254.5700	-3.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	262.8300	0.08
07/30	262.6200	-0.30
07/29	263.4200	-0.05
07/28	263.5400	-0.10
07/25	263.8000	-0.87
07/24	266.1100	0.73
07/23	264.1700	1.26
07/22	260.8700	-0.90
07/21	263.2300	-0.06
07/18	263.4000	0.65

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。