國外基金淨值

(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元
最新淨值	22.2200美元(2025/08/14)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	22.4100
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	15.1200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	22.2200	-0.22
08/13	22.2700	1.41
08/12	21.9600	-1.26
08/11	22.2400	0.68
08/08	22.0900	-1.43
08/07	22.4100	1.54
08/06	22.0700	0.36
08/05	21.9900	0.37
08/04	21.9100	3.99
08/01	21.0700	-1.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	21.2900	0.28
07/30	21.2300	0.81
07/29	21.0600	0.38
07/28	20.9800	-1.46
07/25	21.2900	-0.51
07/24	21.4000	0.66
07/23	21.2600	1.38
07/22	20.9700	0.77
07/21	20.8100	0.63
07/18	20.6800	-0.34

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