景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1396澳幣(2025/08/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.4273
幅度 0.14% 最低淨值(年) 5.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/216.13960.14
08/206.1311-0.51
08/196.1627-0.11
08/186.1693-0.25
08/146.18500.01
08/136.18440.86
08/126.1316-0.17
08/116.14210.06
08/086.13830.08
08/076.13320.62
日期淨值漲跌幅(%)
08/066.09570.32
08/056.07620.05
08/046.07321.35
08/015.9923-0.99
07/316.0525-0.74
07/306.09780.07
07/296.0938-0.52
07/286.1256-0.49
07/256.1556-0.24
07/246.17070.22