景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0862美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 9.2125
幅度 0.31% 最低淨值(年) 8.7764
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.08620.31
08/139.05770.06
08/129.05230.02
08/119.0509-0.08
08/089.05820.00
08/079.0585-0.01
08/069.05930.01
08/059.05830.10
08/049.04940.56
08/018.9988-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.0328-0.18
07/309.04900.31
07/299.0212-0.03
07/289.02410.19
07/259.0070-0.08
07/249.0145-0.18
07/239.03090.14
07/229.01790.22
07/218.99820.23
07/188.97720.05