景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9528美元(2025/01/31)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.2125
幅度 0.20% 最低淨值(年) 8.7072
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/318.95280.20
01/308.93470.06
01/298.92970.06
01/288.92410.15
01/278.91080.30
01/248.8842-0.13
01/238.8961-0.09
01/228.90390.21
01/218.88560.07
01/208.8792-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/178.88000.31
01/168.85290.65
01/158.79530.11
01/148.7857-0.10
01/138.7941-0.41
01/108.8306-0.01
01/098.8319-0.07
01/088.8380-0.31
01/078.8654-0.16
01/068.8798-0.13