國外基金淨值

景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元
最新淨值	9.6811美元(2025/08/14)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	9.6811
幅度	0.31%	最低淨值(年)	9.2749

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.6811	0.31
08/13	9.6508	0.06
08/12	9.6449	0.02
08/11	9.6433	-0.08
08/08	9.6509	0.00
08/07	9.6512	-0.01
08/06	9.6520	0.01
08/05	9.6508	0.10
08/04	9.6412	0.56
08/01	9.5872	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.5851	-0.18
07/30	9.6023	0.31
07/29	9.5727	-0.03
07/28	9.5757	0.19
07/25	9.5574	-0.08
07/24	9.5652	-0.18
07/23	9.5826	0.15
07/22	9.5687	0.22
07/21	9.5478	0.24
07/18	9.5253	0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。