(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7600美元(2025/08/13)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.0200
幅度 0.47% 最低淨值(年) 9.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1310.76000.47
08/1210.71000.28
08/1110.68000.09
08/0810.67000.19
08/0710.65000.38
08/0610.61000.09
08/0510.60000.19
08/0410.58000.57
08/0110.5200-0.75
07/3110.60000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010.6000-0.09
07/2910.6100-0.09
07/2810.6200-0.19
07/2510.6400-0.09
07/2410.65000.09
07/2310.64000.09
07/2210.63000.00
07/2110.63000.38
07/1810.59000.38
07/1710.55000.09