(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2300歐元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 13.1200
幅度 0.33% 最低淨值(年) 11.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.23000.33
01/2012.19000.33
01/1712.15000.00
01/1612.15000.08
01/1512.14000.83
01/1412.04000.33
01/1312.0000-0.58
01/1012.0700-0.66
01/0912.15000.25
01/0812.1200-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.1900-0.08
01/0612.20000.33
01/0312.16000.16
01/0212.14000.08
12/3112.1300-0.16
12/3012.1500-0.16
12/2712.1700-0.08
12/2412.18000.08
12/2312.1700-0.16
12/2012.1900-0.57