(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0300歐元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.8200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.03000.17
06/0212.01000.08
05/3012.00000.00
05/2812.0000-0.08
05/2712.01000.33
05/2611.97000.17
05/2311.95000.25
05/2211.9200-0.33
05/2111.9600-0.17
05/2011.98000.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.95000.34
05/1611.91000.17
05/1511.8900-0.08
05/1411.90000.08
05/1311.89000.25
05/1211.86000.34
05/0811.8200-0.08
05/0711.83000.34
05/0611.79000.00
05/0511.7900-0.08