法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 164.1700美元(2025/12/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 164.6600
幅度 0.15% 最低淨值(年) 152.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03164.17000.15
12/02163.9200-0.05
12/01164.0000-0.18
11/28164.2900-0.05
11/27164.38000.00
11/26164.38000.04
11/25164.31000.10
11/24164.15000.15
11/21163.91000.04
11/20163.85000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/19163.7600-0.05
11/18163.8400-0.02
11/17163.88000.04
11/14163.8200-0.18
11/13164.1200-0.05
11/12164.20000.12
11/11164.01000.00
11/10164.0100-0.04
11/07164.08000.03
11/06164.03000.20