法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 154.1400美元(2025/01/21)
漲跌 0.36 最高淨值(年) 157.0800
幅度 0.23% 最低淨值(年) 147.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21154.14000.23
01/20153.7800-0.05
01/17153.85000.04
01/16153.79000.20
01/15153.48000.32
01/14152.99000.03
01/13152.9400-0.15
01/10153.1700-0.23
01/09153.53000.08
01/08153.4000-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/07153.4700-0.10
01/06153.6300-0.13
01/03153.8300-0.05
01/02153.9000-0.01
12/31153.91000.01
12/30153.89000.20
12/27153.5800-0.07
12/24153.6900-0.01
12/23153.7100-0.07
12/20153.82000.03