法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 160.8900美元(2025/08/13)
漲跌 0.37 最高淨值(年) 160.8900
幅度 0.23% 最低淨值(年) 152.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13160.89000.23
08/12160.52000.01
08/11160.50000.08
08/08160.3700-0.09
08/07160.51000.01
08/06160.5000-0.06
08/05160.59000.11
08/04160.42000.15
08/01160.18000.25
07/31159.78000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/30159.6200-0.04
07/29159.69000.18
07/28159.40000.06
07/25159.31000.09
07/24159.1700-0.01
07/23159.1900-0.04
07/22159.25000.18
07/21158.97000.20
07/18158.66000.07
07/17158.55000.08