(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 116.3600歐元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 116.5000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 107.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03116.36000.14
12/02116.20000.13
12/01116.0500-0.09
11/28116.16000.20
11/26115.93000.23
11/25115.66000.13
11/24115.51000.17
11/21115.3100-0.03
11/20115.34000.13
11/19115.19000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/18115.0900-0.14
11/17115.2500-0.09
11/14115.3500-0.16
11/13115.5300-0.30
11/12115.88000.16
11/10115.69000.24
11/07115.4100-0.15
11/06115.58000.03
11/05115.54000.03
11/04115.5000-0.17