(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 115.4400歐元(2025/08/13)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 115.4400
幅度 0.16% 最低淨值(年) 107.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13115.44000.16
08/12115.26000.15
08/11115.09000.04
08/08115.04000.03
08/07115.0000-0.03
08/06115.04000.06
08/05114.97000.03
08/04114.93000.22
08/01114.6800-0.23
07/31114.94000.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/30114.8700-0.12
07/29115.0100-0.01
07/28115.02000.10
07/25114.91000.00
07/24114.91000.06
07/23114.84000.02
07/22114.82000.06
07/21114.75000.20
07/18114.52000.02
07/17114.50000.15