法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 149.0600美元(2025/08/13)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 149.0600
幅度 0.16% 最低淨值(年) 136.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13149.06000.16
08/12148.82000.18
08/11148.56000.06
08/08148.47000.03
08/07148.4200-0.03
08/06148.46000.07
08/05148.36000.06
08/04148.27000.22
08/01147.9400-0.22
07/31148.26000.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/30148.1500-0.12
07/29148.3300-0.01
07/28148.34000.11
07/25148.17000.01
07/24148.16000.06
07/23148.07000.03
07/22148.03000.07
07/21147.92000.21
07/18147.61000.04
07/17147.55000.15