法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 145.7500美元(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 145.7500
幅度 0.07% 最低淨值(年) 134.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05145.75000.07
06/04145.65000.19
06/03145.37000.16
06/02145.14000.03
05/30145.09000.19
05/28144.8200-0.01
05/27144.83000.45
05/23144.1800-0.14
05/22144.3800-0.05
05/21144.4500-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/20144.72000.13
05/19144.5300-0.08
05/16144.65000.15
05/15144.4400-0.02
05/14144.4700-0.06
05/13144.56000.21
05/12144.26000.39
05/08143.70000.09
05/07143.5700-0.01
05/06143.58000.04