法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 151.3100美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 151.3100
幅度 0.14% 最低淨值(年) 137.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03151.31000.14
12/02151.10000.14
12/01150.8900-0.07
11/28151.00000.21
11/26150.68000.24
11/25150.32000.13
11/24150.13000.19
11/21149.8400-0.03
11/20149.88000.15
11/19149.66000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/18149.5400-0.13
11/17149.7300-0.07
11/14149.8400-0.15
11/13150.0600-0.30
11/12150.51000.18
11/10150.24000.26
11/07149.8500-0.15
11/06150.08000.04
11/05150.02000.05
11/04149.9500-0.17