法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.9800歐元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 23.6000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 21.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0322.98000.13
12/0222.95000.13
12/0122.9200-0.09
11/2822.94000.22
11/2622.89000.22
11/2522.84000.13
11/2422.81000.18
11/2122.7700-0.04
11/2022.78000.13
11/1922.75000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1822.7300-0.13
11/1722.7600-0.09
11/1422.7800-0.13
11/1322.8100-0.31
11/1222.88000.13
11/1022.85000.26
11/0722.7900-0.13
11/0622.82000.00
11/0522.82000.04
11/0422.8100-0.18