法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.8000歐元(2025/08/13)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 23.6000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 21.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1322.80000.18
08/1222.76000.13
08/1122.73000.04
08/0822.72000.04
08/0722.7100-0.04
08/0622.72000.09
08/0522.70000.00
08/0422.70000.22
08/0122.6500-0.22
07/3122.70000.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3022.6800-0.13
07/2922.71000.00
07/2822.71000.09
07/2522.69000.00
07/2422.69000.04
07/2322.68000.04
07/2222.67000.04
07/2122.66000.18
07/1822.62000.04
07/1722.61000.13