法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.6900美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 35.9700
幅度 0.14% 最低淨值(年) 33.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0335.69000.14
12/0235.64000.11
12/0135.6000-0.06
11/2835.62000.20
11/2635.55000.25
11/2535.46000.14
11/2435.41000.20
11/2135.3400-0.03
11/2035.35000.14
11/1935.30000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1835.2700-0.14
11/1735.3200-0.08
11/1435.3500-0.14
11/1335.4000-0.28
11/1235.50000.17
11/1035.44000.25
11/0735.3500-0.14
11/0635.40000.06
11/0535.38000.03
11/0435.3700-0.17