法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.1800美元(2025/08/13)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 35.9700
幅度 0.14% 最低淨值(年) 33.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1335.18000.14
08/1235.13000.17
08/1135.07000.06
08/0835.05000.03
08/0735.04000.00
08/0635.04000.06
08/0535.02000.03
08/0435.01000.23
08/0134.9300-0.20
07/3135.00000.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3034.9800-0.11
07/2935.02000.00
07/2835.02000.11
07/2534.98000.00
07/2434.98000.06
07/2334.96000.03
07/2234.95000.09
07/2134.92000.23
07/1834.84000.03
07/1734.83000.14