法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 34.4000美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 35.9700
幅度 0.06% 最低淨值(年) 33.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0534.40000.06
06/0434.38000.17
06/0334.32000.18
06/0234.26000.03
05/3034.25000.18
05/2834.19000.00
05/2734.19000.44
05/2334.0400-0.15
05/2234.0900-0.03
05/2134.1000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/2034.16000.12
05/1934.1200-0.09
05/1634.15000.15
05/1534.1000-0.03
05/1434.1100-0.06
05/1334.13000.21
05/1234.06000.41
05/0833.92000.09
05/0733.89000.00
05/0633.89000.03