法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.5000美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 35.5000
幅度 0.25% 最低淨值(年) 32.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2135.50000.25
01/1735.41000.20
01/1635.34000.06
01/1535.32000.46
01/1435.16000.17
01/1335.1000-0.14
01/1035.1500-0.37
01/0935.28000.00
01/0835.2800-0.11
01/0735.3200-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0635.37000.14
01/0335.32000.17
01/0235.26000.11
12/3135.22000.06
12/3035.20000.06
12/2735.18000.03
12/2435.17000.03
12/2335.16000.00
12/2035.16000.17
12/1935.1000-0.37