國外基金淨值

(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)
最新淨值	647.9200美元(2025/06/05)
漲跌	5.29	最高淨值(年)	647.9200
幅度	0.82%	最低淨值(年)	532.6300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	647.9200	0.82
06/04	642.6300	0.87
06/03	637.0800	0.47
06/02	634.0900	0.53
05/30	630.7600	-1.15
05/28	638.0900	-0.16
05/27	639.1000	0.06
05/26	638.7000	0.40
05/23	636.1600	-0.14
05/22	637.0200	-1.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	643.5200	0.30
05/20	641.6100	0.04
05/19	641.3400	-0.43
05/16	644.1300	0.00
05/15	644.1500	0.01
05/14	644.0700	1.35
05/13	635.5000	-0.15
05/12	636.4300	2.95
05/08	618.1700	-0.45
05/07	620.9500	-0.12

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。