(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 137.5700美元(2025/08/13)
漲跌 0.57 最高淨值(年) 137.5700
幅度 0.42% 最低淨值(年) 117.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13137.57000.42
08/12137.00000.31
08/11136.5800-0.19
08/08136.84000.38
08/07136.32000.33
08/06135.87000.34
08/05135.41000.18
08/04135.17000.69
08/01134.25000.25
07/31133.9100-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/30134.1100-0.19
07/29134.3600-0.39
07/28134.8900-0.52
07/25135.5900-0.31
07/24136.01000.10
07/23135.87000.15
07/22135.66000.16
07/21135.44000.24
07/18135.12000.44
07/17134.53000.07