(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 141.9300美元(2025/12/03)
漲跌 0.80 最高淨值(年) 141.9300
幅度 0.57% 最低淨值(年) 117.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03141.93000.57
12/02141.1300-0.01
12/01141.14000.06
11/28141.05000.09
11/27140.92000.15
11/26140.71000.36
11/25140.20000.43
11/24139.60000.37
11/21139.0900-0.89
11/20140.3400-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19140.37000.07
11/18140.2700-0.30
11/17140.69000.01
11/14140.6700-0.32
11/13141.12000.33
11/12140.66000.05
11/11140.59000.32
11/10140.14000.37
11/07139.63000.22
11/06139.33000.35