(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 131.4700美元(2025/06/03)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 131.5700
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 117.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03131.4700-0.08
06/02131.57000.38
05/30131.0700-0.08
05/28131.1800-0.16
05/27131.39000.10
05/26131.26000.29
05/23130.88000.48
05/22130.2500-0.28
05/21130.61000.17
05/20130.39000.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/19130.08000.70
05/16129.18000.05
05/15129.1200-0.05
05/14129.18000.22
05/13128.90000.18
05/12128.6700-0.27
05/08129.0200-0.11
05/07129.16000.13
05/06128.9900-0.18
05/05129.22000.09