(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.0100美元(2025/01/21)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 129.1500
幅度 0.27% 最低淨值(年) 115.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21120.01000.27
01/20119.69000.61
01/17118.9600-0.01
01/16118.9700-0.14
01/15119.14000.59
01/14118.44000.53
01/13117.8200-0.60
01/10118.5300-0.62
01/09119.27000.10
01/08119.1500-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
01/07119.90000.08
01/06119.81000.54
01/03119.17000.01
01/02119.1600-0.04
12/31119.2100-0.17
12/30119.4100-0.23
12/27119.6900-0.18
12/24119.90000.03
12/23119.8700-0.22
12/20120.14000.35