(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.3700美元(2025/08/13)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 61.7600
幅度 0.23% 最低淨值(年) 58.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1360.37000.23
08/1260.23000.02
08/1160.22000.08
08/0860.1700-0.10
08/0760.23000.02
08/0660.2200-0.07
08/0560.26000.12
08/0460.19000.15
08/0160.1000-0.17
07/3160.20000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3060.1400-0.05
07/2960.17000.18
07/2860.06000.07
07/2560.02000.08
07/2459.9700-0.02
07/2359.9800-0.03
07/2260.00000.18
07/2159.89000.18
07/1859.78000.07
07/1759.74000.08