(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.5900美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 61.2800
幅度 0.15% 最低淨值(年) 58.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0360.59000.15
12/0260.5000-0.05
12/0160.5300-0.59
11/2860.8900-0.05
11/2760.92000.00
11/2660.92000.05
11/2560.89000.10
11/2460.83000.13
11/2160.75000.05
11/2060.72000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1960.6900-0.05
11/1860.7200-0.02
11/1760.73000.03
11/1460.7100-0.20
11/1360.8300-0.03
11/1260.85000.12
11/1160.78000.00
11/1060.7800-0.05
11/0760.81000.03
11/0660.79000.20