(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.2300美元(2025/08/13)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 48.4400
幅度 0.67% 最低淨值(年) 41.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1348.23000.67
08/1247.91000.69
08/1147.5800-0.48
08/0847.81000.34
08/0747.6500-0.08
08/0647.69000.59
08/0547.41000.06
08/0447.38000.30
08/0147.24000.23
07/3147.1300-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3047.2400-0.51
07/2947.4800-1.00
07/2847.9600-0.68
07/2548.2900-0.31
07/2448.44000.33
07/2348.28000.10
07/2248.23000.29
07/2148.09000.63
07/1847.79000.55
07/1747.53000.06