(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 47.4500美元(2025/12/03)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 48.8900
幅度 0.61% 最低淨值(年) 41.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0347.45000.61
12/0247.1600-0.08
12/0147.2000-0.36
11/2847.37000.32
11/2647.22000.49
11/2546.99000.41
11/2446.80000.41
11/2146.6100-0.24
11/2046.7200-0.04
11/1946.7400-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/1846.8400-0.28
11/1746.9700-0.21
11/1447.0700-0.38
11/1347.25000.06
11/1247.22000.60
11/1046.94000.02
11/0746.93000.13
11/0646.87000.56
11/0546.6100-0.06
11/0446.6400-0.47