(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.5000美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 26.6600
幅度 0.26% 最低淨值(年) 23.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2123.50000.26
01/2023.44000.60
01/1723.30000.00
01/1623.3000-0.13
01/1523.33000.56
01/1423.20000.56
01/1323.0700-0.60
01/1023.2100-0.64
01/0923.36000.13
01/0823.3300-0.64
日期淨值漲跌幅(%)
01/0723.48000.09
01/0623.46000.51
01/0323.34000.00
01/0223.3400-1.02
12/3123.5800-0.13
12/3023.6100-0.25
12/2723.6700-0.17
12/2423.71000.00
12/2323.7100-0.21
12/2023.76000.34