(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4400美元(2025/08/13)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 26.2600
幅度 0.39% 最低淨值(年) 23.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1325.44000.39
08/1225.34000.32
08/1125.2600-0.20
08/0825.31000.40
08/0725.21000.32
08/0625.13000.36
08/0525.04000.16
08/0425.00000.68
08/0124.8300-0.52
07/3124.9600-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3025.0000-0.20
07/2925.0500-0.40
07/2825.1500-0.51
07/2525.2800-0.28
07/2425.35000.08
07/2325.33000.16
07/2225.29000.16
07/2125.25000.24
07/1825.19000.44
07/1725.08000.08