(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.7000美元(2025/06/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 26.2600
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 23.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0324.7000-0.08
06/0224.7200-0.44
05/3024.8300-0.08
05/2824.8500-0.16
05/2724.89000.12
05/2624.86000.28
05/2324.79000.49
05/2224.6700-0.28
05/2124.74000.16
05/2024.70000.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/1924.64000.69
05/1624.47000.04
05/1524.4600-0.04
05/1424.47000.20
05/1324.42000.21
05/1224.3700-0.29
05/0824.4400-0.08
05/0724.46000.12
05/0624.4300-0.20
05/0524.48000.08