(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 57.3200澳幣(2025/08/13)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 58.7900
幅度 0.23% 最低淨值(年) 55.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1357.32000.23
08/1257.19000.02
08/1157.18000.07
08/0857.1400-0.09
08/0757.19000.00
08/0657.1900-0.05
08/0557.22000.09
08/0457.17000.16
08/0157.0800-0.17
07/3157.18000.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3057.1200-0.04
07/2957.14000.18
07/2857.04000.05
07/2557.01000.09
07/2456.9600-0.04
07/2356.9800-0.04
07/2257.00000.18
07/2156.90000.19
07/1856.79000.05
07/1756.76000.09