(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 57.4100澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 58.0800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 55.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0357.41000.17
12/0257.3100-0.03
12/0157.3300-0.61
11/2857.6800-0.05
11/2757.7100-0.02
11/2657.72000.05
11/2557.69000.09
11/2457.64000.16
11/2157.55000.03
11/2057.53000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1957.5000-0.05
11/1857.5300-0.03
11/1757.55000.03
11/1457.5300-0.19
11/1357.6400-0.03
11/1257.66000.10
11/1157.60000.00
11/1057.6000-0.03
11/0757.62000.03
11/0657.60000.17