(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 56.5600澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 58.7900
幅度 0.11% 最低淨值(年) 55.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0556.56000.11
06/0456.50000.14
06/0356.4200-0.02
06/0256.4300-0.62
05/3056.78000.19
05/2856.6700-0.05
05/2756.70000.32
05/2656.5200-0.02
05/2356.53000.21
05/2256.4100-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2156.4500-0.21
05/2056.57000.11
05/1956.5100-0.25
05/1656.65000.18
05/1556.55000.14
05/1456.4700-0.07
05/1356.51000.00
05/1256.5100-0.09
05/0856.5600-0.07
05/0756.60000.23