法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 56.0800澳幣(2025/08/13)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 57.1300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 53.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1356.08000.16
08/1255.99000.14
08/1155.91000.05
08/0855.88000.05
08/0755.8500-0.04
08/0655.87000.07
08/0555.83000.04
08/0455.81000.23
08/0155.6800-0.87
07/3156.17000.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3056.1300-0.12
07/2956.20000.00
07/2856.20000.11
07/2556.14000.00
07/2456.14000.07
07/2356.10000.02
07/2256.09000.07
07/2156.05000.20
07/1855.94000.04
07/1755.92000.16