法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 55.3600澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 56.7800
幅度 0.16% 最低淨值(年) 53.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0355.36000.16
12/0255.27000.14
12/0155.1900-0.76
11/2855.61000.22
11/2655.49000.25
11/2555.35000.13
11/2455.28000.18
11/2155.1800-0.04
11/2055.20000.15
11/1955.12000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1855.0700-0.13
11/1755.1400-0.07
11/1455.1800-0.14
11/1355.2600-0.31
11/1255.43000.18
11/1055.33000.25
11/0755.1900-0.16
11/0655.28000.04
11/0555.26000.05
11/0455.2300-0.16