法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.2500澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 63.7200
幅度 0.21% 最低淨值(年) 60.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0362.25000.21
12/0262.12000.19
12/0162.0000-0.80
11/2862.50000.19
11/2662.38000.27
11/2562.21000.16
11/2462.11000.19
11/2161.99000.00
11/2061.99000.10
11/1961.93000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1861.8600-0.06
11/1761.9000-0.13
11/1461.9800-0.10
11/1362.0400-0.35
11/1262.26000.14
11/1062.17000.31
11/0761.9800-0.13
11/0662.06000.03
11/0562.04000.10
11/0461.9800-0.16