法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.8700澳幣(2025/08/13)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 64.5500
幅度 0.21% 最低淨值(年) 60.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1362.87000.21
08/1262.74000.19
08/1162.62000.02
08/0862.61000.02
08/0762.6000-0.08
08/0662.65000.06
08/0562.6100-0.05
08/0462.64000.35
08/0162.4200-0.95
07/3163.02000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3063.0100-0.16
07/2963.1100-0.03
07/2863.13000.08
07/2563.0800-0.02
07/2463.0900-0.02
07/2363.1000-0.02
07/2263.11000.13
07/2163.03000.21
07/1862.90000.08
07/1762.85000.18