法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 63.3400澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 64.5500
幅度 0.24% 最低淨值(年) 62.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2163.34000.24
01/1763.19000.24
01/1663.04000.11
01/1562.97000.64
01/1462.57000.21
01/1362.4400-0.11
01/1062.5100-0.48
01/0962.81000.10
01/0862.7500-0.16
01/0762.8500-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0662.97000.17
01/0362.86000.22
01/0262.7200-0.49
12/3163.03000.06
12/3062.99000.05
12/2762.96000.03
12/2462.94000.03
12/2362.9200-0.05
12/2062.95000.29
12/1962.7700-0.57