法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 41.6900澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 43.8800
幅度 0.36% 最低淨值(年) 40.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2141.69000.36
01/2041.54000.12
01/1741.49000.12
01/1641.44000.19
01/1541.36000.85
01/1441.01000.20
01/1340.9300-0.44
01/1041.1100-0.58
01/0941.35000.27
01/0841.2400-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0741.3700-0.27
01/0641.48000.02
01/0341.47000.24
01/0241.3700-0.72
12/3141.6700-0.02
12/3041.68000.05
12/2741.6600-0.02
12/2441.67000.14
12/2341.6100-0.19
12/2041.6900-0.14