(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 59.0000美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 60.4500
幅度 0.07% 最低淨值(年) 56.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0559.00000.07
06/0458.96000.19
06/0358.85000.17
06/0258.7500-0.64
05/3059.13000.17
05/2859.03000.02
05/2759.02000.44
05/2358.7600-0.15
05/2258.8500-0.03
05/2158.8700-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/2058.99000.14
05/1958.9100-0.08
05/1658.96000.14
05/1558.8800-0.02
05/1458.8900-0.07
05/1358.93000.20
05/1258.81000.43
05/0858.56000.10
05/0758.50000.00
05/0658.50000.03