(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 58.9000美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 59.9400
幅度 0.14% 最低淨值(年) 56.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0358.90000.14
12/0258.82000.14
12/0158.7400-0.73
11/2859.17000.20
11/2659.05000.24
11/2558.91000.14
11/2458.83000.19
11/2158.7200-0.02
11/2058.73000.14
11/1958.65000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1858.6000-0.14
11/1758.6800-0.07
11/1458.7200-0.15
11/1358.8100-0.31
11/1258.99000.19
11/1058.88000.26
11/0758.7300-0.15
11/0658.82000.05
11/0558.79000.05
11/0458.7600-0.17