(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 156.6900美元(2025/12/03)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 171.5800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 140.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03156.69000.18
12/02156.4100-0.10
12/01156.5700-0.95
11/28158.07000.13
11/27157.87000.23
11/26157.51000.53
11/25156.68001.39
11/24154.53000.18
11/21154.26001.67
11/20151.7200-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
11/19152.54000.07
11/18152.4300-1.08
11/17154.1000-1.20
11/14155.9700-1.07
11/13157.6500-0.87
11/12159.03000.26
11/11158.62000.32
11/10158.12001.00
11/07156.5500-0.27
11/06156.9700-0.85