(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 165.2400美元(2025/01/23)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 171.7800
幅度 0.05% 最低淨值(年) 153.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/23165.24000.05
01/22165.1600-0.44
01/21165.89000.93
01/20164.3600-0.38
01/17164.99000.78
01/16163.72000.92
01/15162.23001.51
01/14159.82000.15
01/13159.58000.88
01/10158.1900-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/09159.9200-0.02
01/08159.9500-0.04
01/07160.0100-0.31
01/06160.5000-0.19
01/03160.8000-0.17
01/02161.0800-0.26
12/31161.50000.44
12/30160.8000-0.42
12/27161.4800-0.19
12/24161.78000.46