(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 161.3300美元(2025/08/13)
漲跌 1.32 最高淨值(年) 171.7800
幅度 0.82% 最低淨值(年) 140.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13161.33000.82
08/12160.01001.27
08/11158.00000.01
08/08157.9900-0.08
08/07158.11000.71
08/06157.0000-0.43
08/05157.68000.57
08/04156.79000.53
08/01155.9700-1.72
07/31158.70000.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/30158.61000.05
07/29158.53000.57
07/28157.63000.11
07/25157.45000.25
07/24157.0600-0.44
07/23157.75000.84
07/22156.43000.12
07/21156.2500-0.40
07/18156.8800-0.17
07/17157.14001.16