(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)
最新淨值 217.6700美元(2025/06/03)
漲跌 1.19 最高淨值(年) 226.0800
幅度 0.55% 最低淨值(年) 186.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03217.67000.55
06/02216.48000.22
05/30216.00000.54
05/28214.8300-0.82
05/27216.60002.07
05/23212.2000-0.65
05/22213.5800-0.38
05/21214.4000-1.77
05/20218.2700-0.19
05/19218.69000.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/16217.86001.18
05/15215.32001.22
05/14212.7200-0.90
05/13214.6600-0.06
05/12214.79002.46
05/08209.64000.30
05/07209.02000.64
05/06207.6900-0.66
05/05209.0800-0.16
05/02209.41001.36