法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 101.8500美元(2025/12/03)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 101.8500
幅度 0.40% 最低淨值(年) 90.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03101.85000.40
12/02101.44000.04
12/01101.4000-0.03
11/28101.43000.06
11/27101.37000.13
11/26101.24000.28
11/25100.96000.26
11/24100.70000.33
11/21100.3700-0.57
11/20100.95000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19100.93000.07
11/18100.8600-0.21
11/17101.07000.09
11/14100.9800-0.30
11/13101.28000.12
11/12101.16000.11
11/11101.05000.23
11/10100.82000.27
11/07100.55000.09
11/06100.46000.29