法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.6100美元(2025/06/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 98.3300
幅度 0.11% 最低淨值(年) 90.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0393.61000.11
06/0293.51000.12
05/3093.40000.08
05/2893.3300-0.10
05/2793.42000.30
05/2693.14000.17
05/2392.98000.26
05/2292.7400-0.30
05/2193.0200-0.16
05/2093.17000.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/1992.93000.33
05/1692.62000.19
05/1592.4400-0.04
05/1492.48000.06
05/1392.42000.27
05/1292.17000.33
05/0891.8700-0.09
05/0791.95000.35
05/0691.6300-0.01
05/0591.6400-0.02