法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.9400美元(2025/06/03)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 100.9600
幅度 0.50% 最低淨值(年) 82.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0397.94000.50
06/0297.45000.38
05/3097.0800-1.03
05/2898.0900-0.24
05/2798.3300-0.12
05/2698.45000.36
05/2398.1000-0.18
05/2298.2800-0.92
05/2199.19000.31
05/2098.88000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1998.8200-0.51
05/1699.33000.06
05/1599.2700-0.02
05/1499.29001.51
05/1397.8100-0.44
05/1298.24003.08
05/0895.3000-0.60
05/0795.8800-0.15
05/0696.02000.16
05/0595.87000.50