法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 453.6500歐元(2025/12/03)
漲跌 -5.04 最高淨值(年) 480.6500
幅度 -1.10% 最低淨值(年) 352.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03453.6500-1.10
12/02458.69000.61
12/01455.9200-0.09
11/28456.3300-0.37
11/27458.03000.13
11/26457.45000.96
11/25453.12000.53
11/24450.75001.16
11/21445.5900-3.03
11/20459.49000.60
日期淨值漲跌幅(%)
11/19456.77000.78
11/18453.2400-2.01
11/17462.54000.41
11/14460.6300-1.59
11/13468.0800-0.53
11/12470.56000.11
11/11470.0500-0.11
11/10470.56001.92
11/07461.7000-1.92
11/06470.7600-0.25