(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)
最新淨值 265.0500美元(2025/08/13)
漲跌 1.59 最高淨值(年) 265.0500
幅度 0.60% 最低淨值(年) 202.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13265.05000.60
08/12263.46001.00
08/11260.8600-0.13
08/08261.19001.01
08/07258.5700-0.35
08/06259.49001.02
08/05256.8800-0.55
08/04258.31001.96
08/01253.3400-1.10
07/31256.1600-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/30256.3300-0.28
07/29257.0600-0.14
07/28257.4200-0.41
07/25258.47000.51
07/24257.16000.19
07/23256.68001.04
07/22254.04000.42
07/21252.9700-0.02
07/18253.0100-0.07
07/17253.19000.99